Blog

🔍 RSI શું છે?

Relative Strength Index (RSI) એ એક momentum oscillator

📈 RSI કેવી રીતે કામ કરે છે?

• RSI સામાન્ય રીતે 14 દિવસના સમયગાળાનો ઉપયોગ કરે છે.
• તે માપે છે કે છેલ્લા 14 દિવસોમાં શેર્સે કેટલી વખત ભાવમાં વધારો કર્યો અને કેટલી વખત ઘટાડો કર્યો.
• આ આધારે એક ફોર્મ્યુલા દ્વારા સ્કોર ગણવામાં આવે છે.

🧮 RSI ની ગણતરી:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
અહીં RS = (સાધારણ লাভ) / (સાધારણ નુકશાન)

📊 RSI મૂલ્યનો અર્થ શું થાય?

🛠️ RSI નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

1. ટ્રેન્ડ રિવર્સલ પકડવા માટે:

• જો RSI 30 થી નીચે જાય અને પછી ઉપર આવે, તો ખરીદીનો સંકેત હોય શકે.
• જો RSI 70 થી ઉપર જાય અને પછી નીચે આવે, તો વેચાણનો સંકેત હોઈ શકે.

2 .ડાઈવર્જન્સ જોવા માટે:

• જો ભાવ ઊંચો જાય છે પણ RSI નવો high ન બનાવી શકે, તો તે “બેરિશ ડાઈવર્જન્સ” કહેવાય.
• જો ભાવ ઘટે છે પણ RSI nચો લોઅર લોઅ બનાવે નહીં, તો તે “બુલિશ ડાઈવર્જન્સ” કહેવાય.

✅ ઉદાહરણ: RSI નો ઉપયોગ – સ્ટોક માર્કેટમાં

ટાટા સ્ટીલ (Tata Steel) ના શેર પર છે. તમે તેના 14-દિવસના RSI નો અભ્યાસ કરો છો.

📆 પગલાં પ્રમાણે ઉદાહરણ:

🔹 Step 1: સ્ટોકના છેલ્લા 14 દિવસના ક્લોઝિંગ ભાવ જુઓ:

માનો નીચેના ભાવ છે (સાદગી માટે):

[100, 102, 104, 106, 105, 107, 108, 110, 112, 111, 113, 114, 115, 116]

🔹 Step 2: દરેક દિવસે ભાવ વધ્યો કે ઘટ્યો તે જુવો:

દિવસ 1-2: +2  
દિવસ 2-3: +2  
દિવસ 3-4: +2  
દિવસ 4-5: -1  
દિવસ 5-6: +2  
દિવસ 6-7: +1  
દિવસ 7-8: +2  
દિવસ 8-9: +2  
દિવસ 9-10: -1  
દિવસ 10-11: +2  
દિવસ 11-12: +1  
દિવસ 12-13: +1  
દિવસ 13-14: +1

🔹 Step 3: સરેરાશ લાભ અને નુકશાન કાઢો

• સરેરાશ લાભ (average gain):
  સરેરાશ = (2+2+2+2+1+2+2+2+1+2+1+1+1) / 14 ≈ 1.64
• સરેરાશ નુકશાન (average loss):
  માત્ર 2 વખત નુકશાન થયું: -1 અને -1
  સરેરાશ = (1 + 1) / 14 ≈ 0.14

🔹 Step 4: RS (Relative Strength) શોધો

RS = average gain / average loss = 1.64 / 0.14 ≈ 11.71

🔹 Step 5: RSI શોધો

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]  
     = 100 - [100 / (1 + 11.71)]  
     = 100 - [100 / 12.71]  
     ≈ 100 - 7.87  
     ≈ **92.13**

📈 પરિણામ

RSI = 92.13 → આ સૂચવે છે કે સ્ટોક ખુબજ ઓવરબોટ છે.

📌 શક્યતા છે કે હવે ભાવ થોડો ગમે ત્યારે નીચે આવવાનું શરૂ કરે – એટલે short-term વેચાણ માટે યોગ્ય સંકેત હોઈ શકે.

📊 વાસ્તવિક ચાર્ટ પર RSI જુઓ

વધુ સાચી ટ્રેડિંગ માટે, તમે RSI જોઈ શકો છો Zerodha (Kite), TradingView અથવા Angel One જેવા પ્લેટફોર્મ પર.

1. કોઈ પણ સ્ટોકનો ચાર્ટ ખોલો.
2. “Indicators” માંથી RSI પસંદ કરો.
3. તેને 14-પિરિયડ પર સેટ કરો.
4. જુઓ RSI લાઇન 70 કે 30 ક્રોસ કરે છે કે નહીં.

🧠 વધુ ઉદાહરણો

✅ RSI નો ઉપયોગ

1️⃣ RSI સાથે ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી: “બાઉન્સ ફ્રોમ ઓવરસોલ્ડ”

🎯 ઉદ્દેશ:

જ્યારે RSI 30 ની નીચે જાય અને ફરી ઉપર આવે, ત્યારે તે બુલિશ સંકેત આપે છે.

🛠️ સ્ટેપ્સ:

1. RSI < 30 થાય ત્યારે સ્ટોકને વોચ કરો.
2. જો RSI ફરી 30 પાર કરે → આ ખરીદી માટે સંકેત.
3. સ્ટોપલૉસ: છેલ્લો લો.
4. ટાર્ગેટ: 50 RSI કે પહેલા રેસિસ્ટન્સ લેવલ.

📌 ઉદાહરણ:

Suppose SBI નો RSI 28 છે અને હવે 31 થયો છે. તે સમયે ખરીદી કરો અને સ્ટોપલૉસ રાખો

2️⃣ RSI + Trendline / Price Action

તમે માત્ર RSI નહિ, પણ પ્રાઈસ એકશન પણ જોવો – કારણ કે RSI એકવાર ઓવરસોલ્ડ થયો, એમાં પણ “confirmation” જોઈએ.

RSI Divergence

📉 Bearish Divergence:

• સ્ટોક નવો હાઈ બનાવે છે.
• RSI નવો હાઈ નથી બનાવતો.
  → વેચાણનો સંકેત.

📈 Bullish Divergence:

• સ્ટોક નવો લો બનાવે છે.
• RSI નવો લો નથી બનાવતો.
  → ખરીદીનો સંકેત.

4️⃣ અગ્રેસિવ vs કન્સર્વેટિવ RSI સ્ટ્રેટેજી

🔄 RSI + બીજાં ઈન્ડિકેટર્સ

RSI ને બીજા ટૂલ્સ સાથે વાપરવાથી વધુ ખાતરી મળે છે: